Die neuen Referenzzinssätze in der praktischen Umsetzung

Zukunft der Interbank Offered Rates LIBOR und EURIBOR | RFR-Märkte | Produkte | Zeitplan | Usancen | Fallback-Klauseln | Herausforderungen | Implikationen aus Sicht der Banken | Handlungsbedarf

Agenda der Veranstaltung

09:30 - 10:15

Überblick über den Themenkomplex


10:15 - 11:00

Erste Erfahrungen mit der neuen Euro Short Term Rate (€STR)


11:00 - 11:15

Kaffeepause


11:15 - 12:00

The development of RFR markets and the role of CCPs (Vortrag in englischer Sprache)


12:00 - 13:00

Juristische Fragestellungen – regulatorischer Rahmen


13:00 - 14:00

Mittagessen


14:00 - 14:45

Die EU Benchmarks Regulation: Änderungen und Ausblick


14:45 - 15:45

Herausforderungen in der Praxis & Auswirkungen auf die Marktteilnehmer, Implikationen für Treasury und Banksteuerung


15:45 - 16:00

Kaffeepause


16:00 - 17:00

Fallbacks und Umstellungskonzepte, operative und juristische Implikationen sowie erste Praxiserfahrungen aus Bankensicht


17:00 - 17:30

Fazit, Ausblick, Fragen & Antworten


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